أبوظبي للاستثمار يتبنى استراتيجيات جديدة للتعامل مع البيانات بهدف زيادة الاستثمارات

علم البيانات يعزز الاستثمارات؟ يعمل جهاز أبوظبي للاستثمار طوال السنوات الخمس الماضية على إعادة صياغة استراتيجيته الاستثمارية، لتكثيف الاستثمارات ولتعتمد أكثر على البيانات وتدر مزيدا من العائدات، بحسب بلومبرغ نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

النهج: يعمل لدى الصندوق السيادي فريق يضم 125 متخصصا في البيانات لتوجيه قراراته الاستثمارية، مع التركيز على الائتمان الخاص والاستثمارات المباشرة، بدلا من سهولة تسييل المحافظ والاستثمارات المتحفظة كالسندات الحكومية والعقارات.

الأسباب: "صارت كفاءات السوق أقل في الوقت الراهن، والتمايز بين فئات الأصول التقليدية يتراجع، وأصبحت الفرص أقل استدامة وتتطلب تنفيذا أسرع"، حسبما قال جون بول فيلان، مدير قسم الاستراتيجية والتخطيط في جهاز أبوظبي للاستثمار، مضيفا أن الخطوات السريعة تتيح أيضا مزيدا من التحكم في القرارات الاستثمارية.

📌 كثف أبوظبي للاستثمار من استثماراته في أدوات الائتمان الخاص على مدار هذا العام، بما في ذلك زيادة مخصصاته لصندوق شيني كابيتال البريطاني لإدارة الأصول بقيمة تصل إلى 831 مليون دولار في مارس، فضلا عن استثمار مليار دولار في صندوق الائتمان الخاص الجديد التابع لبنك باركليز وشركة "أيه جي إل" لإدارة الائتمان في أبريل. كما خصص جهاز أبوظبي 300 مليون دولار أسترالي للاستثمار في صندوق كواليتاس الأسترالي للائتمان العقاري الخاص. بالإضافة إلى ذلك، استثمر الصندوق قيمة لم يفصح عنها في صندوق كوري جنوبي للائتمان العقاري تديره شركة "إس سي لوي" لإدارة الأصول البديلة قبل شهرين.

💬 "تمكنا من التوسع بسرعة في الائتمان الخاص في ظل الظروف المواتية، دون اتباع نهج واحد يناسب جميع فئات الأصول".

حسبما قال حمد شهوان الظاهري، المدير التنفيذي لإدارة الأسهم الخاصة بالجهاز.

وضع الصندوق السيادي أيضا استراتيجية لتقييم الأداء الداخلي سماها الإدارة الشاملة للمحفظة، تركز على النتائج الإجمالية وعوامل العوائد الكلية بدلا من العوائد النسبية ووضع أهداف منفصلة للإدارات.